Bitcoin: три причины возможного предхалвингового падения до $60 000

Снижение цены Bitcoin до отметки $70 000 сохраняется из-за неожиданно высокой инфляции в Соединенных Штатах, что создает риски для рынка и может привести к снижению цены на криптовалюту на 5% за 24 часа до уровня $67 900 в среду.

Криптоэксперты выделяют ряд ключевых факторов, которые могут обострить ситуацию и спровоцировать дальнейшее падение цены BTC в течение нескольких недель.

Неожиданно высокая инфляция увеличивает уязвимость цены Bitcoin

Превышение инфляции в США показателя в 3,5% за год, что отражено в отчете об индексе потребительских цен (CPI), может ухудшить общий прогноз инвесторов и снизить цену Bitcoin до уровня $60 000 до ожидаемого халвинга, который состоится примерно 17 апреля.

Вышеуказанный уровень инфляции превышает рыночные ожидания, а также превышает показатель предыдущего месяца в 3,2%. Экономисты предполагали, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году, однако непрерывный рост инфляции заставляет ожидать начального сокращения ставок в период с июня по сентябрь.

Планы ФРС по достижению инфляции в 2% кажутся маловероятными, и это повышает вероятность роста процентных ставок в ближайшие месяцы, что может увеличить стоимость заимствования для предприятий и частных лиц, снижая общие расходы на доходы и инвестиции в рискованные активы, такие как Bitcoin, криптовалюты и акции.

Мартовский рост инфляции составил 0,4% после учета сезонных колебаний, и годовая инфляция достигла 3,5% после коррекции на сезонные изменения.

Замедление роста популярности Bitcoin-ETF усиливает чистый отток инвестиций

После успешного запуска Bitcoin-ETF наблюдается ухудшение прогноза. Согласно данным SoSoValue, ежедневный чистый отток составил $19,48 миллиона по состоянию на 9 апреля.

Grayscale зафиксировала крупнейший однодневный чистый отток в размере $154,92 миллиона, в то время как BlackRock стал лидером с ежедневным чистым притоком в размере $128,67 миллиона. Совокупный чистый приток на данный момент составляет $12,37 миллиарда.

Общий чистый отток спотовых Bitcoin-ETF 9 апреля составил $19,48 миллиона. Grayscale ETF GBTC показал чистый отток в $154 миллиона за один день, а BlackRock ETF IBIT показал чистый приток в $128 миллионов за один день. Рост притока ETF в феврале и марте стимулировал спрос на Bitcoin и повысил его цену до нового рекордного уровня в $73 803.

Ослабление технической картины

Цена Bitcoin находится на уровне $67 500 после всплеска волатильности на рынке, вызванного данными о потребительской инфляции. Монета удерживается ниже ключевых скользящих средних, включая 50-дневную EMA и 20-дневную EMA, что указывает на вероятность дальнейшего падения цен на этой неделе.

Падение индекса относительной силы (RSI) к нейтральной зоне и его приближение к области перепроданности свидетельствует о преимуществе продавцов.

Возможно, небольшой паттерн восходящего клина на графике приведет к дальнейшему снижению цен до уровня $60 000, что будет подтверждено перед халвингом на следующей неделе. Однако восстановление может начаться при соответствии цены Bitcoin 200-дневной EMA, открывая путь к более значительному росту выше $70 000.

Необходимо также учитывать возможное влияние геополитических факторов на рынок криптовалют. Возможные санкции или регулирование в отношении криптовалют со стороны государственных органов могут также повлиять на динамику цен Bitcoin.

Помимо этого, стоит отметить, что рынок криптовалют по своей природе очень волатилен и подвержен влиянию различных факторов, включая технические аспекты торговли, новости и события в сфере блокчейна, а также изменения в мировой экономике.

Таким образом, в ближайшие недели стоит ожидать дальнейшей волатильности на рынке Bitcoin и других криптовалют, прежде чем можно будет сделать более точные прогнозы относительно их дальнейшего движения.

Участие в рынке осторожно сокращается

Также сейчас анализ колебаний фьючерсных контрактов на различных биржах может предоставить ценные сведения о коллективном видении рынка. Отслеживание открытого интереса к фьючерсам на Bitcoin и соотношения между длинными и короткими позициями способно помочь определить бычий или медвежий тренд на рынке и предвидеть возможные ценовые движения.

За последние 24 часа с 9 по 10 апреля на рынке фьючерсов произошел небольшой, но заметный сдвиг. Открытый интерес, общее количество невыполненных фьючерсных контрактов, упал с $35,17 миллиарда до $33,77 миллиарда.

Это сокращение открытого интереса, совместно с уменьшением длинных позиций на 4,55% до $39,65 миллиарда и незначительным снижением коротких позиций на 0,38% до $37,31 миллиарда, указывает на осторожное сокращение участия на рынке. Такие цифры говорят о небольшом медвежьем тренде в настроениях трейдеров за последние 24 часа.

Колебания соотношения длинных и коротких позиций фьючерсов за последние несколько недель отражают состояние рынка. В целом коэффициенты оставались положительными, указывая на предпочтение бычьего тренда. Однако уровень доверия менялся в зависимости от волатильности цен Bitcoin.

Пик 1,1561, зафиксированный 8 апреля, совпал с ростом стоимости Bitcoin после коррекции, в то время как падение до 0,9712, зафиксированное 29 марта, отразило волну медвежьих настроений, возникших после неудовлетворительных результатов Bitcoin.

Общее движение к осторожности

Более детальный анализ распределения длинных и коротких позиций на различных биржах показывает разнообразные настроения и стратегии трейдеров. Например, на BingX значительно больше длинных позиций (82,77%) по сравнению с короткими (17,23%), что свидетельствует об оптимистическом видении среди пользователей этой платформы или стратегическом позиционировании трейдеров.

В то время как Deribit и Bitget имеют более равномерное распределение между длинными и короткими позициями, около 50%, показывая более сбалансированный подход к рыночным перспективам. Различие между преобладающими короткими позициями на Binance (51,74%) и бычьим трендом на BingX демонстрирует различные стратегии и восприятия на разных торговых платформах.

Небольшое снижение открытого интереса, наблюдаемое на рынке за последние 24 часа, указывает на общее движение к осторожности. Это может быть обусловлено различными факторами, однако основной из них, возможно, является увеличивающаяся рыночная неопределенность, поскольку Bitcoin продолжает бороться за уровень $70 000. Сокращение открытого интереса также может отражать нежелание трейдеров принимать долгосрочные позиции.

Тем не менее стоит отметить, что разнообразные настроения и осторожный подход, наблюдаемые на различных биржах, соответствуют недавним пикам открытого интереса на рынке. Несмотря на небольшое снижение за последние дни, рынок по-прежнему находится в периоде с самым высоким открытым интересом в истории Bitcoin.

Это означает, что осторожность и нерешительность, которые мы видим в данный момент, являются временными и не отражают долгосрочную тенденцию, наблюдаемую в текущем году.