USD/JPY. 20 марта. Банк Японии повысил ставки, но этого оказалось недостаточно

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY во вторник продолжала процесс роста и выполнила закрепление сначала над зоной сопротивления 149,66–149,86, а затем и над зоной 150,79–150,91. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня коррекции 127,2% – 152,10. Рост американской валюты настолько сильный, что котировки ушли выше даже восходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров как «бычье».

Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время может формироваться новый «бычий» тренд. Новая волна вверх с легкостью пробила пик предыдущей волны, таким образом у меня нет ни одной причины говорить о завершении «бычьего» тренда. Для того чтобы начали появляться признаки его завершения, требуется новая волна вниз, которая пробьет лоу от 11 марта. Или следующая волна вверх не должна пробить последний пик, который еще даже не сформировался, так как текущая волна не завершена.

Во вторник ночью в Японии состоялось заседание Центрального банка, в рамках которого было принято решение о повышении процентной ставки на 0,1% до 0%. Несмотря на «ястребиный» характер принятого решения, японская иена не получила поддержки трейдеров. Проблемой для японской иены стало сохранение аккомодационной политики Банка Японии, которая направлена на увеличение денежной массы. Проще говоря, денежная масса растет, а иена дешевеет, согласно закону спроса и предложения. Также Банк Японии дал понять, что в дальнейшем ДКП будет ужесточаться, но текущий размер ставки гораздо ниже, чем в США. В этом и заключается основная причина слабости иены против доллара. Также в Японии практикуются валютные интервенции для стабилизации курса. В ближайшее время ЦБ Японии может приступить к их реализации, так как иена продолжает падать в пропасть.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление над уровнем 148,79. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 151,95, что мы и наблюдаем сейчас. После закрепления под восходящим трендовым коридором медведи находились пару дней в более выгодном положении, но на часовом графике быки занимают лидерские позиции, а информационный фон поддерживает именно их. Закрепление курса пары над уровнем 151,95 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 158,66.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 252 единицы, а количество Short – снизилось на 16269 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти трехкратный разрыв: 55 тысяч против 157 тысяч.

На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-быки могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар может продолжать расти.

Календарь новостей для США и Японии:

США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC).

США – Экономические прогнозы ФРС (18-00 UTC).

США – Прогнозы ФРС по ставке (18-00 UTC).

США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC).

Япония – Торговый баланс (23-50 UTC).

В среду календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, которые с большей степенью вероятности поддержат доллар. Быки могут продолжать атаковать сегодня. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть очень сильным.

Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам:

Продажи японца сегодня можно рассматривать при отбое от уровней 151,95 на 4-часовом графике или от 152,10 на часовом графике с целью 150,90. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 148,55 на часовом графике и при закрытии над уровнем 148,79 на 4-часовом с целями 149,66 и 150,89. Обе цели отработаны, рост продолжается, покупки можно удерживать с целью 151,95. Закрепление над этим уровнем позволит держать покупки с целями 152,10 и 153,63.