GBP/USD: план на американскую сессию 14 марта (разбор утренних сделок). Охлаждение рынка труда Великобритании не помогло

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2168 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой в первой половине дня дали сигнал на продажу, однако после движения вниз на 25 пунктов давление на фунт снизилось. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что охлаждение рынка труда Великобритании дает Банку Англии чуть больше пространства для маневра с процентными ставками, что ограничило сегодня восходящий потенциал британского фунта. Акцент теперь расставлен на вторую половину дня, и все будут внимательно следить за рыночной реакцией на данные по инфляции в США за февраль этого года. Ее снижение поможет покупателям фунта справиться с сопротивлением 1.2168, чего не удалось сделать в первой половине дня. В случае роста индекса потребительских цен в США давление на пару вернется. Лишь ложный пробой на уровне 1.2125, где проходят средние скользящие, позволит получить сигнал на покупку. Это даст возможность вернуться к 1.2168 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз дадут сигнал на покупку, что позволит добраться до 1.2215. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание нового восходящего тренда. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2215 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2265, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2321, обновление которой будет возможно лишь после данных, свидетельствующих о быстром снижении инфляционного давления в США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2125 фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую во второй половине дня отложить длинные позиции до 1.2082. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2048 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Пока торговля будет вестись ниже 1.2168, давление на пару будет сохраняться, и можно рассчитывать на более крупную реализацию утреннего сигнала на продажу. В случае очередного рывка к 1.2168 в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разобрал выше, образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2125. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2082, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией после вчерашнего роста пары. Более дальней целью выступит область 1.2048, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2168 во второй половине дня, бычий тренд продолжится. Покупатели вернут рынок под свой контроль, что приведет к рывку GBP/USD в район максимума 1.2215. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2265 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT-отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277, до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2135.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.