Объем ФНБ в апреле увеличился на 216,43 млрд рублей

Минфин России представил результаты размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 апреля 2024 года.

Отмечается, что в апреле 2024 года средства ФНБ размещены в ценные бумаги российских эмитентов:

- в сумме 1 994,2 млн рублей – в облигации ППК «Фонд развития территорий» в количестве 1 994 162 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния»;

- в сумме 1 609,9 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 1 609 865 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг».

При этом в апреле 2024 г. средства ФНБ в сумме 1 786,7 млн рублей были размещены на депозите в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта ВЭБ.РФ «Обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» на срок до августа 2047 г. с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

В апреле 2024 г. средства ФНБ в сумме 316,0 млн рублей размещены на субординированном депозите в ВЭБ.РФ в целях финансирования инфраструктурного проекта «Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга» на срок до декабря 2048 г. с ежегодной уплатой процентов по ставке 6% годовых.

В апреле 2024 г. ООО «НЛК-Финанс» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (1,5% от номинальной стоимости) погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ. В результате в апреле 2024 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 804,7 млн рублей.

В апреле 2024 г. АО «ГТЛК» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг». В результате в апреле 2024 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 15,5 млн рублей.

В апреле 2024 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 145,6 млн рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 154,1 млн рублей.

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле 2024 г. средства ФНБ в сумме 171,7 млн рублей зачислены на единый счет федерального бюджета.

По состоянию на 1 мая 2024 г. объем ФНБ составил 12 750 839,4 млн рублей или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», что эквивалентно 138 929,7 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 227 615,8 млн китайских юаней;

- 334 367,3 кг золота в обезличенной форме;

- 299,7 млн рублей;

2) на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ – 659 629,6 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в облигации российских эмитентов:

• Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – 458 670,9 млн рублей;
• ООО «НЛК-Финанс» – 291 516,1 млн рублей;
• ООО «Авиакапитал-Сервис» – 175 389,3 млн рублей;
• ППК «Фонд развития территорий» – 125 467,5 млн рублей;
• АО «ГТЛК» – 106 671,2 млн рублей;
• ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей;
• Государственной корпорации «Ростех» – 153 989,7 млн рублей;
• ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» – 4 050,0 млн рублей;
• иных российских эмитентов – 11 000,0 млн рублей и 1 875,4 млн долл. США;

5) в акции российских эмитентов:

- привилегированные акции ОАО «РЖД» – 722 141,3 млн рублей;

- обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;

- обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 121 964,4 млн рублей[1];

- обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;

- привилегированные акции АО «Атомэнергопром» – 57 500,0 млн рублей;

- обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 3 483 246,2 млн рублей1;

- привилегированные акции Банка ВТБ (ПАО) – 214 038,0 млн рублей;

- обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 137 137,8 млн рублей1;

- привилегированные акции Банка ГПБ (АО) – 89 954,0 млн рублей;

- привилегированные акции АО «Россельхозбанк» – 25 000,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей.

По состоянию на 1 мая 2024 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5 172 247,3 млн рублей или 56 355,4 млн долл. США (2,9% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2023 г. по 30 апреля 2024 г. составила 40,7 млн долл. США, что эквивалентно 3 733,6 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 30 апреля 2024 г. в совокупности составили 327 859,6 млн рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 317 666,2 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – (-)2 363,8 млн рублей, в золоте – 320 030,0 млн рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 6 272,4 млн рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов – 3 921,0 млн рублей.

В апреле 2024 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 5 359,9 млн рублей, что эквивалентно 58,0 млн долл. США;

б) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) – в сумме 2 811,5 млн рублей, что эквивалентно 30,6 млн долл. США;

в) в облигации ООО «ВК» – в сумме 897,6 млн рублей, что эквивалентно 9,5 млн долл. США;

г) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 765,1 млн рублей, что эквивалентно 8,3 млн долл. США;

д) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – в сумме 193,6 млн рублей, что эквивалентно 2,1 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 33 165,7 млн рублей, что эквивалентно 366,1 млн долл. США.