EUR/USD: план на американскую сессию 27 марта (разбор утренних сделок). Евро решил с падением притормозить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0769 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0769 позволило войти в длинные позиции, но до существенного роста дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что все попытки медведей оказать давление на евро оказались безуспешны, шансы на восстановление пары во второй половине дня имеются, но для этого необходима слабая статистика по США. Данные по кредитованию в еврозоне оказались более-менее неплохие, что также помогло евро немного восстановиться. В ходе американской сессии лишь пересмотренные в худшую сторону финальные цифры по ВВП США за четвертый квартал спровоцируют новые покупки евро и продажи доллара. Также выходят цифры по основному индекс личных потребительских расходов и числу первичных обращений за пособием по безработице, что привлечет куда большее внимание. Выступление члена FOMC Томаса Баркина будет финалом сегодняшнего дня. При сценарии снижения евро лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0769, еще утром выступающей в роли сопротивления, станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0801, до которого мы сегодня так и не дотянули. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0830. Самой дальней целью выступит область 1.0860, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0769, что более вероятно, пара продолжит коррекцию. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0736. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0691 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока остаются в стороне после вчерашней распродажи, спровоцированной Дональдом Трампом и его пошлинами. Только очень хорошая статистика по ВВП США и рынку труда будет способно вернуть спрос на доллар. Формирование ложного пробоя в районе 1.0801 позволит войти в короткие позиции с целью коррекции к поддержке 1.0769, где проходят средние скользяще, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0736. Самой дальней целью выступит область 1.0691, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0801 покупатели могут добиться нового роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0830. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0860 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Политика Европейского центрального банка по поводу осторожного снижения процентных ставок и слабые фундаментальные данные по США, вынуждающие Федеральную резервную систему вернуться к более мягкой денежно-кредитной политике, – вот вам и повод к серьезному изменению в расстановке сил на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 305, до уровня 188 952, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 46 030, до уровня 129 527. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 24 714.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0736.

Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.