EUR/USD: план на американскую сессию 8 января (разбор утренних сделок). Евро вернулся к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0341 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня привели к точке входа на продажу евро с падением в район целевой отметки 1.0310. Покупки на ложном пробое от 1.0276 позволили утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Давление на рисковые активы возросло сегодня в первой половине дня. Слабые производственные отчеты по Германии и риски торговой войны с США – самые актуальные темы на текущий момент, создающие давление на европейскую валюту. Впереди у нас отчеты по изменению числа занятых от ADP и числу первичных обращений за пособием по безработице. Кроме этого, выступит и член FOMC Кристофер Уоллер, а ближе к концу дня будет опубликован протокол декабрьского заседания ФРС. Сильные показатели могут оказать давление на евро еще больше, что приведет к более мощной распродаже пары. По этой причине действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0276, которая отлично отработала в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0319. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью выхода на 1.0356. Самой дальней целью выступит максимум 1.0397, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0276 во второй половине дня давление на пару сильно возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0228 – месячный минимум. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы наверняка контролируют рынок, но после такой крупной распродажи пары, наблюдаемой в первой половине дня, хотелось бы убедиться в том, что крупные игроки готовы и дальше толкать пару вниз. Сделать это можно после коррекции и ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0319, с чем помогут сильные данные по США. Это также даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0276, уже один раз отработавшей сегодня. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район годового минимума 1.0228. Это также вернет рынку медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0180, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0319, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0356, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0397 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего, теперь все внимание будет смещено на инаугурацию Дональда Трампа и его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335, до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392, до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0319.

Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.