EUR/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0297 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0297 позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. Аналогичная ситуация произошла и во второй половине дня, где активная защита 1.0297 позволила утянуть с рынка ее порядка 15 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро так и не вернулись в конце прошлой недели, что позволило продолжить коррекцию пары уже сегодня в ходе азиатских торгов. Но сохранится ли рынок на стороне покупателей – вопрос довольно сложный. Впереди нас ждут очень важные данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны и композитному индексу PMI за декабрь прошлого года. Если показатели разочаруют, а скорей всего так и будет, давление на пару вернется очень быстро, что приведет к активной распродаже евро. Также из вида не стоит упускать цифры по индексу потребительских цен Германии и индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. В случае нового снижения EUR/USD и слабых данных покупать планирую лишь в районе ближайшей поддержки 1.0298. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.0334. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0372, что будет достаточно крупным ударом по позициям продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0414, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0298 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0264. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0228 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро сохраняют все шансы на дальнейшее падение пары, но действовать лучше, как можно выше. Защита сопротивления 1.0334 и формирование там ложного пробоя дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0298, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0264. Самой дальней целью выступит область 1.0228, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия продавцов на 1.0334 после сильной статистики по индексам PMI, покупатели получат отличный шанс отыграть большую часть недавнего падения пары нацелившись на сопротивление 1.0372. Продавать от этого уровня буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0414 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на дальнейшую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0298.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.