EUR/USD: план на европейскую сессию 18 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро ждет инфляцию

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0506 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита этого же уровня с ложным пробоем позволила утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные по розничным продажам в США практически совпали с прогнозами экономистов, что ослабило позиции американского доллара в паре с европейской валютой. Это говорит о том, что трейдеры теперь больше сконцентрированы на решении Федеральной резервной системы, о котором мы с вами подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. А пока внимание нужно уделить данным по индексу потребительских цен еврозоны, основному индексу потребительских цен, а также выступлениям членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Йоахима Нагеля. В случае если инфляция совпадет с прогнозами экономистов, это никак не повлияет на планы ЕЦБ дальше снижать процентные ставки, что плохо для роста евро. В случае очень плохих показателей евро наверняка отреагирует падением, чем и планирую воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0482 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к середине бокового канала 1.0506 и перспективой обновления 1.0534. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью обновления 1.0567. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0482 в первой половине дня давление на евро вернется, что приведет к более крупной просадке пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0458. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро сохраняют все шансы на падение пары, но для этого нужны данные о снижении инфляции в еврозоне и сверхголубиная позиция представителей Европейского центрального банка. Защита ближайшего сопротивления 1.0506 будет основной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0482, выбраться за пределы которой вчера не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0458. Самой дальней целью выступит область 1.0430 – новый недельный минимум, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0506, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, покупатели вернут шанс на рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0534 и 1.0567. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318, до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766, до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0482.

Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.