EUR/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро завис в канале

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0539 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Активная защита сопротивления 1.0580 привела уже к точке входа на продажу евро, после чего пара снизилась на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0580 и вновь точка входа на продажу с движением пары вниз более чем на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Розничные продажи в США превзошли прогнозы экономистов, что в прошлую пятницу привело к активному росту доллара и падению евро. Сегодня давление на пару может сохраниться, так как в первой половине дня нет никакой важной статистики. Цифры по сальдо баланса внешней торговли еврозоны вряд ли будут представлять большой интерес, а интервью президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна наверняка ослабят позиции евро еще больше, так как в последнее время все больше европейских политиков выступает за дальнейшее снижение процентных ставок. Плохие данные по еврозоне провалит евро в район промежуточной поддержки 1.0539, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций по аналогии с прошлой пятницей в расчете на коррекцию с обновлением уровня 1.0580, выбраться выше которого пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0617. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0539 в первой половине дня, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0497. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок и для новой распродажи евро им необходимо проявлять себя в районе сопротивления 1.0580. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой нового снижения к своеобразной середине бокового канала 1.0539, где сейчас ведется торговля и где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0497. Самой дальней целью выступит область 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0580 в начале недели, покупатели получат шанс на хорошую коррекцию пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0617. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Но стоит понимать, что данные не учитывают результаты выборов в президенты США Дональда Трампа, а также снижение Федеральной резервной системой процентных ставок. По этой причине нет никакого смысла обращать внимание на цифры и обсуждать их. Скорей всего, учитывая последние события, давление на рисковые активы сохранится, а американский доллар продолжит пользоваться сильным спросом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 587 до уровня 159 900, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 064 до уровня 181 553. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1 193.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.