EUR/USD: план на американскую сессию 25 сентября (разбор утренних сделок). Евро немного скорректировался

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1187 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1187 привели к отличной точке входа на покупку евро, но из-за низкой волатильности и объема торгов до нормального роста дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие фундаментальной статистики стало основной причиной слабого спроса на рисковые активы, в том числе и на евро. Точка входа, образованная в первой половине дня, все еще имеет шансы неплохо отработать, и для этого будет достаточно американской статистики. Слабые данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США приведут к обновлению недельного максимума. Заявления члена FOMC Адрианы Д. Куглер также могут поспособствовать укреплению EUR/USD, так что все пока играет на стороне покупателей рисковых активов. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1165, где расположились средние скользяще, станет подходящим условием на открытие новых длинных позиций в расчете на возврат к 1.1187. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1213. Самой дальней целью выступит максимум 1.1237, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1165 во второй половине дня давление на пару вернется, что приведет к более крупной распродаже. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1142. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1119 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов есть шанс на падение евро, но для этого необходима сильная статистика по США и защита 1.1187. Только формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью коррекции в район поддержки 1.1165, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю довольно активных действий покупателей – особенно в случае слабых данных по рынку труда США. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1096, где ожидаю проявления уже крупных покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1142, что полностью перечеркнет все планы быков на дальнейший рост. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1187 быки вновь нацелятся на очередной недельный максимум. В таком случае отложу продажи до следующего сопротивления1.1213. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1237 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% было довольно неожиданным, однако трейдеры особым образом так и не пересмотрели свои позиции, ставя больше на укрепление европейской валюты, чем американского доллара. В ближайшее время нас ждут лишь выступления ряда представителей ФРС и Европейского центрального банка без какой-либо важной фундаментальной статистики, так что волатильность рынка может заметно снизиться. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 540, до уровня 182 281, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 247, до уровня 112 635. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 20 560.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1165.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.