EUR/USD: план на европейскую сессию 2 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро неплохо

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1088 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После пролива на 15 пунктов медведи ушли с рынка, что привело к возврату EUR/USD в район 1.1088. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе 1.1067 позволили зайти в рынок в длинные позиции, но и там после роста на 15 пунктов иссякла уже инициативу быков.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные, связанные с американской инфляцией, оказали поддержку доллару в прошлую пятницу, так как ожидаемого снижения показателей не произошло. Сегодня у нас публикуется ряд отчетов, связанных с производственной активностью, что может плохо отразиться на евро. Проблемы с промышленным производством, особенно в Германии, продолжают вносить негативный вклад в ВВП и всю экономику. В случае слабых данных по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и других стран еврозоны, пара может продолжить падение, так что покупателям придется заявлять о себе уже в районе поддержки 1.1033. Лишь формирование там ложного пробоя будет считаться подходящей точкой входа на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро в район 1.1070 – промежуточного сопротивления, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обновление сверху-вниз последнего диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1105. Самой дальней целью выступит максимум 1.1138, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD на фоне слабой фундаментальной статистики и отсутствия активности в районе 1.1033 в первой половине дня, продавцы продолжат более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1006. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0979 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы действую уверенно, опираясь исключительно на данные, что и позволило им в прошлую пятницу добиться такого крупного падения пары. Сегодня с короткими позициями нужно быть очень осторожными, так как рано или поздно крупный покупатель, который наблюдался весь август, вернется в рынок. Первоочередной задачей на медведей будет защита уровня 1.1070, где формирование ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне станет поводом для открытия коротких позиции с целью дальнейшего снижения к поддержке 1.1033. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1006. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0979, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1070, покупатели получат шанс на восходящую коррекцию в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1105. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1138 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138 до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896 до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1033.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.