EUR/USD: план на европейскую сессию 1 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может сильно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.0697 и сигнал на покупку после данных по США привели к росту пары на 20 пунктов, но затем давление на рынок вернулось. Прорыв и обратный тест 1.0726 дали возможность войти в короткие позиции, что привело к падению евро на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние отличные данные по ВВП стран еврозоны и инфляции позволили евро немного восстановиться, но затем давление на рынок вернулось. Очень слабый отчет по индексу потребительского доверия в США был последней надеждой быков, но приближающееся заседание Федеральной резервной системы вынудило трейдеров фиксировать прибыль. Очевидно, что давление на пару сохранится и сегодня в первой половине дня – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне. Действия ФРС по итогам заседания по сохранению жесткой политики также наверняка приведут к укреплению доллара и падению евро, так что сегодня все на стороне продавцов. Будьте осторожны с длинными позициями. Действовать на покупку в сложившейся ситуации буду только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0639, куда сейчас и направляется пара. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх в район 1.0697, где расположились средние скользяще, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0751, что позволит сохранить торговлю в боковом канале. Самой дальней целью выступит максимум 1.0779, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0639 в первой половине дня, проблем у покупателей евро только добавиться, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0601. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов, кажется, все налаживается. Важной задачей на первую половину дня будет не потерять 1.0697 – середину бокового канала, рост к которой может состояться уже в первой половине дня на фоне небольшой восходящей коррекции пары. Формирование там ложного пробоя будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения евро и обновления поддержки 1.0639. Там ожидаю активного проявления быков. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0601. Самой дальней целью выступит минимум 1.0569, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0697, что маловероятно, покупатели получат хороший шанс на дальнейший рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0751. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0779 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что трейдеры были разочарованы данными по ВВП США за первый квартал, которые оказались хуже прогнозов экономистов. Вместе с растущей инфляцией теперь можно всерьез заговорить и о стагфляции, которая будет и дальше набирать обороты, делая жизнь Федеральной резервной системы все более сложной. В ближайшее время у нас пройдет заседание комитета, на котором будут приняты решения по процентным ставкам, а также дана оценка экономике, что может привести к некоторому пересмотру условий политики в сторону более жестких. Так что не торопитесь ставить «крест» на бычьем тренде по американскому доллару. Ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616 до уровня 167 296, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 597 до уровня 177 285. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 116.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0639.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.