EUR/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может очень

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0863 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирования там ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, но из-за хороших данных по еврозоне до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0868 и сигнал на продажу вылились в падение пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние неплохие данные по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны помогли евро сохранить свои позиции в первой половине дня. Однако ряд заявлений американских политиков, где одни указывали на необходимость снижения процентных ставок уже в ближайшее время, а другие, наоборот, указывали на позицию переноса смягчения политики на следующий год, внесли смуту в рынок, на что трейдеры отреагировали покупками доллара, как старые добрые времена. Не знаешь что делать – покупай доллар. Сегодня нас ждут данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема розничной торговли в еврозоне за февраль этого года. Скорей всего эти цифры никак не помогут евро вернуть свои позиции – особенно перед такой сильной статистикой по США, о которой мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0805, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на коррекцию в район 1.0842, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0875. Самой дальней целью выступит максимум 1.0909, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 в первой половине дня, а для этого нужна очень плохая статистика по еврозоне, давление на евро вернется, что приведет к падению с перспективой обновления 1.0765. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0726 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Евро имеет все шансы на дальнейший рост, но испортить планы покупателям может слабая статистика по еврозоне. Вместе с формированием ложного пробоя в районе 1.0842 можно получить хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшей нисходящей коррекции и обновления новой поддержки 1.0805. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0765, где ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0726, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0842, покупатели получать шанс на укрепление восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0875. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0909 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189 до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959 до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0815.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.