EUR/USD: план на американскую сессию 6 марта (разбор утренних сделок). Евро ожидаемо вырос в первой половине дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0876 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но из-за сверхнизкой волатильности рынка добиться ложного пробоя и возврата под этот уровень для сигнала на продажу не удалось. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие какой-либо реакции на данные по розничным продажам в еврозоне за январь этого года было вполне ожидаемо, и теперь весь акцент сместится на данные по США. Изменение числа занятых от ADP, где ожидается довольно крупный рост показателя, может в очередной раз напомнить трейдерам о том, что борьба с инфляцией еще не закончена, что укрепит позиции доллара. Кстати, именно об этом, скорей всего, сегодня будет говорить председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе США. От его слов и будет зависеть направление пары. В случае снижения EUR/USD действовать буду после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0856, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0886. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона — еще один шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0905. Самой дальней целью выступит область 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0856 торговля останется в рамках бокового канала. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0830. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0800 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Вся надежда продавцов на сильные данные по США и на ястребиную позицию председателя ФРС Джэрома Пауэлла. В случае роста EUR/USD важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0886, куда сейчас и направляется евро. Защита и формирование ложного пробоя там будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развития нисходящей коррекции с целью снижения в район 1.0856 — середина бокового канала. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, что может произойти уже во время выступления американских политиков, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0830. Самой дальней целью выступит минимум 1.0800, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0886 покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0905. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. По всей видимости пауза перед заседанием Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы сказывается на рыночной волатильности и позициях крупных игроков, отталкивая трейдеров от покупок рисковых активов. В условиях слабой европейской экономики многие ожидают, что европейский регулятор пойдет раньше на снижение ставок, чем ФРС, что ограничивает рост евро. Однако представители ЕЦБ открещиваются от этого. неоднократно заявляя, что пока не собираются снижать процентные ставки, что сохраняет рыночное равновесие. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 7 960, до уровня 205 234, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 798, до уровня 142 380. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 895.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.