EUR/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Евро обновляет очередной максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате снижения пары до формирования ложного пробоя на 1.0758 не хватило буквально пару пунктов. Так что получить точку входа в длинные позиции от этого уровня не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что евро может продолжить рост еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которое приведет к их повышению до 5,0%. Куда более крупный рывок пары вверх произойдет только в том случае, если центральный банк решит и вовсе не менять политику, заняв более мягкий подход. Если же председатель ФРС Джэром Пауэлл в своем стиле расскажет нам о том, что ФРС, несмотря на все происходящее, все равно не собирается отступать от своих целей по возврату инфляции в норму и продолжит дальше повышать процентные ставки на следующих заседаниях, в таком случае давление на евро вернется и мы увидим снижение EUR/USD во второй половине дня. В случае падения пары действовать буду только после теста и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0761, что вновь откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.0801. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0834, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0834 на фоне голубиной риторики Паэулла нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения к максимуму 1.0873, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0761, а там проходят средние скользящие, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0724. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0691, либо еще ниже – в районе 1.0652 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Первостепенной задачей медведей остается защита ближайшего сопротивления 1.0801 – новый месячный максимум, тест которого может произойти во второй половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0761, образованной в ходе европейской сессии. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0724. Закрепление ниже и этого диапазона после решения ФРС по денежно-кредитной политики и публикации прогнозов вызовет более значительное падение в район 1.0691, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0801, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0834. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0873 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0761.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.