EUR/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Евро вернулся к месячному максимуму

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0724 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.0724 позволили получить сигнал на покупку евро, что на момент написания статьи вылилось в движение вверх более чем на 20 пунктов. Однако до ближайшей цели 1.0758 мы пока не дотянули, так что акцент будет расставлен на этом уровне во второй половине дня.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро проигнорировал весь тот негатив, который пришел из статистики по еврозоне и продолжил рост в надежде на то, что Европейский центральный банк будет так же суров в борьбе с инфляцией, как это было на прошлой неделе. В ходе американской сессии нас ждут лишь данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США, и плохие показатели наверняка позволят быкам обновить месячные максимумы. Но не думаю, что покупатели найдут в себе силы закрепиться на них, так как уже завтра состоится заседание Федеральной резервной системы, и далеко непонятно, что там нарешают политики. В случае возврата давления на евро после хорошего отчета по рынку труда, а может случиться так, что спекулянты предпочтут зафиксировать прибыль без обновления месячного максимума, действовать советую только после теста и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0724, что откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.0758. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0801, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0801 на фоне выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения к максимуму 1.0834, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0724, что также вероятно, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0691, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0652, либо еще ниже – в районе 1.0614 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Даже вышедшая статистика по еврозоне не смогла вернуть в рынок новых продавцов, которые наверняка пытаются понять: действовать ли им в районе месячного максимума, или отступить еще выше. Определенно, медведям нужно будет приложить достаточно много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.0758, на которое сейчас нацелились покупатели. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций там будет формирование ложного пробоя. Это приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0724, еще утром выступающей сопротивлением. Пробой и обратный тест этого диапазона станут поводом для дальнейшей коррекции пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0691. Закрепление ниже и этого диапазона после выступления Кристин Лагард вызовет более значительное падение в район 1.0652, где я буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0758, что вполне вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0801. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0834 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и ходят слухи, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидности заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчении политики к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886, до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865, до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0690.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.