EUR/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders отчеты. Доллар вернул часть позиций
Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1563 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1563 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1563 повторилась. В этот раз пара провалилась в район 1.1535.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая, что трейдеры уже заложили итоги заседания центральных банков, сейчас весь акцент смещен на ситуацию вокруг Ирана. По всей видимости желающих покупать рисковые активы на этом фоне больше не становится. Хороший рост коротких позиций также свидетельствует о том, что все больше участников рынка ставит на более жесткую позицию со стороны Федеральной резервной системы США в отношении процентных ставок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 143 до уровня 200 168, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 915 до уровня 199 661. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 7 133.
Вчера доллар резко вырос после новостей о том, что индекс PMI для сферы услуг США продемонстрировал устойчивость и остался выше отметки в 54,0 пункта. Пока ситуация на Ближнем Востоке окутана тайной, а от Дональда Трампа нет никаких громких заявлений, все внимание участников рынка в первой половине дня будет приковано к данным по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, композитному индексу PMI и индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. В случае слабых данных давление на евров вернется, чем и можно будет воспользоваться. Первого проявления покупателей жду в районе ближайшей поддержки 1.1527. Действовать там планирую только после формирования ложного пробоя, что даст точку входа в рынок с целью роста евро к сопротивлению 1.1551, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку в расчете на более крупный рост пары к 1.1571. Самой дальней целью выступит область 1.1602, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1527, давление на пару только увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1506. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1480 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Трамп пока отмалчивается и никакого обещанного ада на территории Ирана не наблюдается. Все это сдерживает участников рынка от принятия более агрессивных решений. В случае отсутствия новых информационных повод от Дональда Трампа, давление на рынок может очень быстро вернуться, а слабые данные по еврозоне как раз с этим помогут. В случае роста EUR/USD, первого проявления медведей ожидаю увидеть в районе сопротивления 1.1551. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи в расчете на снижение к поддержке 1.1527. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1506, что усилит медвежий характер рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1480, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1551, где проходят средние скользящие, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1571. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1602 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1527. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1555.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com