EUR/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders отчеты. Доллар сохраняет за собой лидерство

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1486 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1486 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1486 вылились в точку входа на продажу евро с хорошим движением вниз в район 1.1448, где уже проявили себя крупные покупатели.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, что трейдеры уже закладывают наземное вторжение США на территорию Ирана, желающих покупать рисковые активы на этом фоне больше не становится. Небольшое сокращение коротких позиций также свидетельствует о напряженной ситуации на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 12 861 до уровня 200 025, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 008 до уровня 190 746. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 13 525.

Доллар резко снизился после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. Но всем мы с вами понимаем, что в последнее время значат слова Трампа, когда он говорит одно, а делает совсем другое. В ходе европейской сессии нужно обратить внимание на цифры по изменению объема розничной торговли Германии, уровню безработицы, а также на мартовские данные по индексу потребительских цен еврозоны и базовому показателю. Даже очень хорошие показатели вряд ли сильно помогу евро с ростом. В случае слабых данных давление на евров вернется, чем и можно будет воспользоваться. Первого проявления покупателей жду в районе ближайшей поддержки 1.1448. Действовать там планирую только после формирования ложного пробоя, что даст точку входа в рынок с целью роста евро к сопротивлению 1.1486, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку в расчете на более крупный рост пары к 1.1520. Самой дальней целью выступит область 1.1552, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1448, давление на пару только увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1414. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1384 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Да, Трамп в своем стиле повлиял на евро, но вряд ли сегодня мы дождемся дальнейшего стремительного роста пары. В случае отсутствия новых информационных повод от Дональда Трампа, давление на рынок может очень быстро вернуться, а слабые данные по еврозоне как раз с этим помогут. В случае роста EUR/USD, первого проявления медведей ожидаю увидеть в районе сопротивления 1.1486. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи в расчете на снижение к поддержке 1.1448. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1414, что усилит медвежий характер рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1384, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1486, где проходят средние скользящие, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1520. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1552 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1448. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1486.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com