EUR/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders отчеты. Доллар растерял преимущество

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1414 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1414 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1487 привели к еще одной сделке на покупку евро с хорошим движение вверх на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Учитывая продолжающуюся войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете вновь зафиксирован резкий рост коротких позиций по евро. Ситуация на Ближнем Востоке пока не приходит в норму, так что рассчитывать на кардинальные изменения в расстановке сил пока не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 900 до уровня 265 686, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 454 до уровня 160 542. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 18 114.

Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Италии, индексу настроений в деловой среде еврозоны и Германии от института ZEW, а также выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Слабые данные окажут давление на евро, что будет хорошим испытанием для вчерашних покупателей. Первого их проявления жду в районе ближайшей поддержки 1.1482. Действовать там планирую только после формирования ложного пробоя, что даст точку входа в рынок с целью роста евро к сопротивлению 1.1524, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку в расчете на более крупный рост пары к 1.1565. Самой дальней целью выступит область 1.1609, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1482, давление на пару только увеличиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1448. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1414 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

После появления слухов о том, что США и Иран вернулись к переговорам по урегулированию военного конфликта, спрос на американский доллар немного снизился. По этой причине я продажами евро лучше не торопиться. В случае дальнейшего роста EUR/USD, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1524. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи в расчете на снижение к поддержке 1.1482, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1448, что вернет медвежий характер рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1414, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1524, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1565. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1609 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1475. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1524.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com