Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Доллар радуется политике Трампа.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD продолжает вяло скатываться вниз. Мы назвали эту статью «Доллар радуется политике Трампа», хотя на самом деле это не так. В данное время у трейдеров может сложиться впечатление, что рынок благосклонно относится к государственному перевороту Трампа в Венесуэле, его страстному желанию овладеть Гренландией, угрозам провести военные операции в странах Латинской Америки. Также трейдеры могли обратить внимание на этой неделе на макроэкономический фон из США, который по большей части оказался слабым. И что мы имеем в итоге? Политика протекционизма Трампа сменилась откровенной диктатурой и «гитлеровскими» амбициями, а экономические данные из США продолжают поступать слабые, несмотря на рекордный рост ВВП в третьем квартале. О чем все это говорит? О том, что макроэкономика и фундамент не имеют никакого отношения к росту доллара. Напомним, что цена несколько недель назад достигла области 1,1800-1,1830, которая является верхней границей бокового канала на дневном ТФ, длящегося уже 6 месяцев. Не сумев преодолеть верхнюю линию канала, цена развернулась и начала движение к нижней. Вот самое логичное объяснение происходящему.

Есть и еще одно доказательство нашей гипотезе – волатильность. Если бы рынок отрабатывал экономические данные из США и события, связанные с Трампом, то, наверное, волатильность бы была выше, чем сейчас...

На 5-минутном ТФ последний торговый сигнал был сформирован еще в среду, когда цена отскочила от критической линии. За два полных торговых дня пара с горем пополам преодолела расстояние, равное 30 пунктам и отработала область 1,1657-1,1666. Поэтому, кто открывал короткие позиции в среду, мог получить по ним прибыль в четверг.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 9 января. В преддверии ключевой пятницы.

Обзор пары GBP/USD. 9 января. Как повлияют данные по рынку труда на доллар?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,2 тысячи, а количество шортов – на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 15,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. Фактически дважды была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, и покинуть этот канал евро не удалось. На этой неделе рынку предстоит «переварить» много важной информации, но пока он практически все отчеты игнорирует. Мы, конечно же, поддерживаем новый рост европейской валюты, а отчеты COT продолжают сигнализировать о наращивании длинных позиций по евро маркет-мейкерами. Но теперь евровалюте нужно преодолеть линию тренда.

На 9 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1734) и Киджун-сен (1,1704). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация отчета по розничным продажам, а в Штатах – NonFarm Payrolls, уровень безработицы, средние заработные платы и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Если и ждать хотя бы относительно сильных движений, то в начале американской торговой сессии.

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут торговать от области 1,1657-1,1666. Закрепление ниже области 1,1657-1,1666 позволит открывать новые короткие позиции с целью 1,1604-1,1615. Отскок от области 1,1657-1,1666 сделает актуальными лонги с целями линия Киджун-сен и линия Сенкоу Спан Б.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com