Анализ EUR/USD. 4 ноября. Доллар снижается после данных по рынку труда

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда.

Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться.

Американская статистика разочаровала

Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 70 базовых пунктов. На мой взгляд, повышение евровалюты в понедельник закономерное, хоть сегодня практически отсутствовал новостной фон. Индекс деловой активности в сфере производства ЕС оказался немного лучше ожиданий рынка, но вряд ли это он вызвал повышение спроса на евровалюту. Корни укрепления евро в понедельник следует искать в пятнице. Наиболее важные данные в США разочаровали, и разочаровали очень сильно. Число NonFarm Payrolls оказалось около нуля в октябре, а значение за сентябрь(которое придало оптимизма рынку и ФРС) было пересмотрено в сторону понижения. Помимо этого, индекс деловой активности ISM для производственной сферы оказался ниже ожиданий рынка. А отчет по безработице... он ничем не запомнился – показатель не изменился.

Следовательно, в пятницу американская валюта не должна была пользоваться спросом, и я отмечал, что падение инструмента выглядит странно. Зато понедельник расставил все на свои места. Так как рынок труда США вновь демонстрирует проблемное состояние, спрос на валюту США может продолжать снижаться. ФРС на этой неделе может указать на необходимость оказания помощи рынку труда, что будет означать более сильное смягчение денежно-кредитной политики. Следовательно, доллар в ближайшие недели может находится под мягким давлением рынка. Однако волновая картина как раз и допускает снижение доллара в рамках коррекционной волны. Все идет пока по плану.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ GBP/USD. 4 ноября. Британец не настолько оптимистичен, как евро.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.