Анализ EUR/USD. 20 октября. Доллар одерживает сокрушительную победу.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда.

Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пяти волновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда.

Евровалюте придется несладко в ближайшие месяцы.

Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов, что в текущих обстоятельствах не так уж и мало для европейской валюты. Однако это повышение котировок практически ничего не значит. У меня нет уверенности в том, что началось построение повышательной волны, которая может быть первой коррекционной в составе нового понижательного участка тренда. Для того, чтобы лучше разобраться в перспективах инструмента, иногда полезно зайти на самые старшие графики, чтобы видеть всю картину. Что мы видим на дневном графике? Падение европейской валюте началось в 2021 году от отметки 1,2350. После этого европейская валюта опустилась к отметке 0,9530,а затем сумела восстановиться за 2 года до отметки 1,1270. Если протянуть сетку Фибоначчи, то становится видно – евро скорректировался ровно на 61,8% от падения.

Соответственно, я могу сделать вывод, что европейская валюта готовится к новому падению, которое может длиться и год, и два, и три. Волновая разметка указывает именно на этот сценарий. Новостной фон... из него европейская валюта выжала максимум в последние два года. Рынок все это время ожидал смягчения денежно-кредитной политики и неспешно снижал спрос на доллар. Однако на дневном графике мы также видим, что отметка 1,1270 была достигнута еще в августе 23 года. С тех пор европейская валюта уже не может продолжить укрепление против доллара. Сейчас рынок внимательно следит за тем, кто станет следующим президентом США, а также за политикой ЕЦБ. И оба этих фактора, скорее, поддерживают валюту США.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.