Доллар: итоги непростой недели и прогнозы на следующую

Завершается очередная неделя сентября, которая оказалась весьма насыщенной на знаменательные события. Сразу 4 крупнейших мировых ЦБ провели свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики: ЦБ США, Великобритании, Китая и Японии.

Безусловным центром внимания участников рынка стали итоги заседания ФРС (об этом мы также рассуждали в нашем предыдущем обзоре «Доллар: ФРС все-таки смогла удивить рынки. Что дальше?»).).

Как известно, процентная ставка была снижена сразу на 0,50%. «FOMC стал более уверенным в том, что инфляция будет устойчиво двигаться к цели 2%, считает риски для целей по занятости и инфляции примерно сбалансированными. При рассмотрении вопроса о дополнительных корректировках ставки мы будем тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков», - сообщалось в сопутствующем заявлении.

В пересмотренной сводке экономических прогнозов сообщалось, что в ФРС «прогнозируют уровень безработицы как 4,4% в конце 2024 и 2025 годов против 4,2% сейчас, инфляцию PCE на конец 2024 года на уровне 2,3% против 2,6% в июньских прогнозах (базовая инфляция ожидается на уровне 2,6% против 2,8%), рост ВВП на 2,0% в 2024 году против 2,1% в июньской оценке». Прогнозы ФРС также «предполагают дополнительное снижение ставки на 50 б.п. в 2024 году по сравнению с текущим уровнем, еще на 100 б.п. - в 2025 году и еще на 50 б.п. - в 2026 году».

Доллар сначала резко снизился сразу после публикации решения ФРС по ставке, но затем с началом пресс-конференции перешел к росту. В четверг же снижение доллара возобновилось с новой силой, а индекс доллара еще ближе приблизился к ключевой отметке 100.00, достигнув 14-месячного минимума на отметке 100.19.

Сегодня в конце недели наблюдается коррекционный рост доллара. Его индекс #USDX смог вырасти к отметке 100.78 к моменту публикации даней статьи, двигаясь в сторону важного краткосрочного уровня сопротивления 100.97 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая сильный негативный импульс, полученный долларом от итогов заседания ФРС, вблизи отметки 104.00 все может и закончиться, а цена вновь перейдет к снижению.

Впрочем, не исключен заход на отметку 101.54, через которую проходит ключевой долгосрочный уровень сопротивления в виде 200-периодной скользящей средней на недельном графике. Однако заставит, вероятно, задуматься о возрождении восходящей динамики доллара пробой локального и важного краткосрочного уровня сопротивления 101.76 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и отметки 102.00.

Пока что в предпочтении – короткие позиции. Сигналом для их возобновления может стать пробой локальной поддержки на уровне 100.50, а затем 100.19 с перспективой снижения к глобальным уровням поддержки 96.00, 96.10 (ЕМА200 на месячном графике). Их пробой и вовсе выведет индекс доллара в зону глобального нисходящего тренда.

Доллар все же могут оживить риски геополитического характера, слом на фондовом рынке и т.н. «бегство от рисков» и действия других крупнейших мировых ЦБ, которые тоже вслед за ФРС могут пойти по пути агрессивного снижения процентных ставок. Но пока что здесь тихо.

Впереди – заключительная неделя сентября и 3-го квартала. Ближе к ее концу ожидаются выступление главы ФРС Пауэлла и публикация индексов PCE. Если они неожиданно вырастут, а Пауэлл заявит, что его неправильно поняли и у рынка завышенные ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС, то у покупателей доллара может появиться второе дыхание.

Пока что основная торговая идея по доллару – поиск удачных точек для входа в короткие позиции.

*) см. также:

• торговые индикаторы Instaforex по #USDX
• Как торговать скользящие средние на рынке Форекс
• Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле

Уровни поддержки: 100.50, 100.20, 100.00, 99.00

Уровни сопротивления: 100.90, 100.97, 101.00, 101.44, 101.54, 101.76, 102.00, 102.20, 103.00, 103.40, 103.60, 104.00

Торговые сценарии

Основной сценарий: Sell Limit 100.90, 101.00, Sell Stop 100.40. Stop-Loss 101.15. Цели 100.20, 100.00, 99.00

Альтернативный сценарий: Buy Stop 101.15. Stop-Loss 100.85. Цели 101.44, 101.54, 101.76, 102.00, 102.20, 103.00, 103.40, 103.60, 104.00

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе