GBP/USD. 4 июля. Доллар сам роет себе могилу

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в среду закрепление над зоной сопротивления 1,2690–1,2705, что обозначило завершение очередного боковика. Теперь процесс роста пары может быть продолжен в направлении следующей зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны 1,2690–1,2705. Закрепление курса пары над 1,2788–1,2801 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,2892.

Ситуация с волнами остается прежней. Последняя волна вверх пробила пик от 4 июня, а последняя волна вниз (которая формировалась с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, тренд по паре GBP/USD пока остается «медвежьим». Я осторожно отношусь к выводам о начале «медвежьего» тренда, так как медведи все еще регулярно проявляют слабость, а информационный фон очень часто делает невозможным их дальнейшие атаки. На этой неделе им пришлось отступать из-за новостей из США. Официально «медвежий» тренд будет сломлен после пробоя пика последней волны вверх от 12 июня – 1,2858. А до него британцу осталось показать рост на 100 пипсов.

Информационный фон для британца был таким же, как и для европейца, потому что все основные новости пришли из США. Те же самые отчеты ADP и ISM стали основной причиной отступления медведей. Однако хочу отметить, что у медведей было достаточно времени, чтобы пробить зону поддержки 1,2611–1,2620 своими силами, а не только рассчитывая на информационный фон. Они не смогли этого сделать, а быки не могли вечно оставаться в стороне. На этой неделе большая часть отчетов из США оказались слабее ожиданий трейдеров, но остается еще пятница. От отчета Nonfarm Payrolls и безработицы вполне можно ожидать и «неожиданно позитивных» значений, что позволит доллару США укрепиться под занавес недели.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после четырех отбоев от уровня 1,2620, а затем выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,2745. Этот уровень не является сильной преградой для быков, но все же отбой позволит рассчитывать на некоторое падение пары. Если присмотреться к 4-часовому графику, то преград для дальнейшего роста британца не видно. Медведи же не смогли пробить даже самый легкий уровень.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3373 единицы, а количество Short – выросло на 200 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 44 тысячи: 102 тысячи против 58 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Графический анализ выдал сразу несколько сигналов о сломе «бычьего» тренда, а вечно атаковать быки тоже не могут. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 102 тысяч, а количество Short – с 54 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки продолжат избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ по-прежнему говорит о слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не могут «взять».

Календарь новостей для США и Великобритании:

В четверг календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи британца возможны при отбое от зоны 1,2788–1,2801 с целью 1,2690–1,2705. Покупки можно было рассматривать при отбое от зоны 1,2611–1,2620 на часовом графике с целью 1,2690–1,2705. А затем при закрытии над зоной 1,2690–1,2705 с целью 1,2788–1,2801. Первая цель достигнута, вторая – почти.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2036–1,2892 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.