GBP/USD. 1 мая. Доллар с оптимизмом ожидает заседания ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,2565 и разворот в пользу американского доллара. Таким образом, началось падение, которое на текущий момент имеет цель – уровень Фибо 50,0% – 1,2464. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровней 1,2517 и 1,2565. Закрепление пары под уровнем 1,2464 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,2363.

Ситуация с волнами не меняется. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх еще и близко не подошла к последнему пику от 9 апреля. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения на текущий момент нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля, но до зоны 1,2705–1,2715 быкам нужно преодолеть расстояние около 240 пипсов. Вряд ли в ближайшие дни стоит ожидать смены тренда на «бычий». Новая волна вниз, если окажется слабой и не пробьет лоу от 22 апреля, также может указать на смену тренда.

Во вторник в Великобритании и США информационный фон отсутствовал, но сегодня трейдеров ждет целый пакет экономических данных, а на закуску – решение ФРС по ставке и выступление Джерома Пауэлла. Я считаю, что реакция рынка последует и на экономическую информацию (так как та очень важна), и на решение ФРС по ставке (хоть изменений и не ожидается), и на выступление Пауэлла. На мой взгляд, Пауэлл сохранит «жесткий» настрой в отношении ДКП, так как инфляция в США в последние месяцы растет. Таким образом, нет никаких причин ожидать, что президент ФРС будет рассуждать на пресс-конференции о возможности смягчения ДКП. Если американские отчеты не разочаруют, со среды по пятницу можно ожидать падения пары.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот около верхней линии нисходящего трендового коридора в пользу доллара и начала процесс падения в направлении уровня 1,2450, как я и предупреждал. Закрепление курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,2289. Ожидать долгосрочный рост британца можно будет только после закрепления над коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 23341 единицу, а количество Short – выросло на 11511 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет: 48 тысяч против 75 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 62 тысяч до 48 тысяч, а количество Short выросло с 47 тысяч до 75 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет более сильное падение.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Отчет ADP по количеству занятых работников (12-15 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).

США – Отчет по числу открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).

США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC).

США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC).

В среду календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет сильным. Поддержать новости могут и быков, и медведей.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи британца были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,2565 с целями 1,2517 и 1,2464. Обе цели достигнуты. Сегодня продавать пару можно при закрытии под 1,2464 с целью 1,2370. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,2464 с целью 1,2565, но для этого нужны слабые экономические данные из Америки. Если данные будут сильными, медведи сохранят за собой преимущество сегодня.