GBP/USD. 10 октября. Отчет по инфляции может поддержать медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила падение к уровню коррекции 127,2% – 1,3054, однако рост так и не начался. Медведи продолжают упорно продавливать курс вниз и пока графическая картина похожа на то, что закрытие под уровнем 1,3054 случится. Цена уже несколько раз пыталась отбиться от уровня 1,3054 и у нее не вышло абсолютно ничего. Закрепление котировок под уровнем 1,3054 позволит ожидать падение в направлении уровня 1,2931.

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже девять дней волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,3054 я ожидаю коррекционную волну вверх.

В среду протокол FOMC не оказал никакого влияния на настроение трейдеров, а других новостей не было. Сегодня рынок ознакомиться с отчетом по инфляции в США. В последнее время он настроен «по-голубиному» в отношении ДКП ФРС, но в то же время это уже не имеет значения для доллара США, который падал слишком долго. Сегодня индекс потребительских цен должен показать очень слабое значение, чтобы американская валюта прекратила рост. Трейдеры ожидают снижения основной инфляции до 2,3%, а базовая, по их мнению, должна остаться на уровне 3,2%. Таким образом, или основная, или базовая инфляция должны упасть на 0,2%-0,3% ниже прогнозов, чтобы доллар прекратил рост. ФРС продолжает внимательно следить за данными по инфляции, поэтому более быстрое замедление роста цен будет означать, что ставку нужно снижать быстрее. Протокол ФРС показал, что очень многие управляющие FOMC не поддерживают идею второго снижения ставки на 0,50% подряд, но их мнение после отчета по инфляции может поменяться.

На 4-часовом графике процесс падения продолжается в направлении следующего уровня 1,3044, до которого остается совсем немного. В последние несколько дней назревает «бычья» дивергенция у обоих индикаторов, что предупреждает о возможном отскоке наверх. Отбой котировок от уровня 1,3044 позволит ожидать некоторый рост, но медведям очень важно закрыться под этим уровнем, чтобы продолжить падение в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6144 единицы, а количество Short – сократилось на 629 единиц. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за покупки британца. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 93 тысячи: 161 тысяча против 68 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 161 тысячи, а количество Short – с 50 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

В четверг календарь экономических событий содержит в себе две записи, но одна из них крайне важная. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть сильным.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Обе цели отработаны. Закрытие под 1,3259 давало возможность продолжать продажи с целью 1,3151. А закрытие под 1,3151 – с целью 1,3054. Все цели отработаны. Считаю, что продажи можно закрывать. Открывать новые можно будет в случае закрытия под 1,3044 с целью 1,2931. Покупки станут возможны при отбое от уровня 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,3151.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.