Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 28 августа по системе ICT.
Биткоин в кои-то веки не просто сформировал очередной флэт на максимумах в рамках восходящего тренда, но и подал некоторые признаки готовности к формированию нисходящего тренда. Напомним, что после прихода Дональда Трампа ко власти биткоин резко снизился с 107 000$ до 75 000$, но затем по необъяснимым причинам вырос до 124 000$, хотя фундаментальный фон не изменился совершенно. Таким образом, если пытаться соотнести фундаментальный фон с движениями всего криптовалютного рынка, мы бы сказали, что последнего восходящего тренда вообще не должно было быть. Понятно, что если институциональные трейдеры продолжают скупать биткоин по любым ценам, «цифровое золото» будет расти при любом фундаментальном фоне. Однако мы все же привыкли понимать причины того или иного роста. У последнего витка трехлетнего восходящего тренда причин не было.
В данное время биткоин показывает всем своим видом, что готов к падению. Breaker-block – это сильный разворотный паттерн, разновидность Order-block. Помимо этого, его нижняя граница практически совпадает с нижней границей бокового канала. А мы помним, что цена после выхода из флэта очень любит возвращаться к ближайшей границе этого бокового канала. Единственное, что следует отметить в пользу быков – это возможная более глубокая девиация. По сути, биткоин лишь на короткий период времени покинул боковой канал и сильно ниже флэта уйти не смог. Таким образом, этот пробой вполне может быть еще одной девиацией. Если это так, то нас ждет новый виток рост, рынок в очередной раз столкнется с флэтом на максимумах, восходящий тренд сохраниться, а Breaker-block будет отменен. Поэтому при открытии любых торговых сделок никогда не следует забывать про Stop Loss.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин подает первые признаки смены тенденции. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB, а снятия ликвидности на покупку не хватило для сколь ни будь значимого роста. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. Однако хотим напомнить, что если сейчас начинается новый глобальный нисходящий тренд, то от «бычьего» OB следует ожидать лишь отскок и небольшую коррекцию. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин также продолжает падение. Последний «бычий» FVG, сформированный в пятницу на выступлении Джерома Пауэлла, был легко и просто преодолен. Формально он теперь выступает «медвежьим» IFVG, от которого в будущем можно ожидать реакции трейдеров. В ближайшее время будут иметь значение «медвежьи» паттерны. Ключевым, с нашей точки зрения, выступает BB на дневном ТФ.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт(хотя все еще может закончиться глубокой девиацией), мы бы ожидали падения в ближайшее время. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции.
Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому стал BB(Breaker-block). Breaker-block – это разновидность Order-block, который указывает на смену тенденции. Если это так, то возврат котировок к нижней линии этого BB(которая фактически совпадает с нижней границей флэта) может дать очень сильный сигнал на продажу. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, – 98 000$ - 102 700$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com