GBP/USD. 4 октября. Банк Англии собирается гнаться за ФРС?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила закрепление под уровнем коррекции 161,8% – 1,3259, а затем – и под уровнем 1,3151. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3054. Закрепление курса пары над уровнем 1,3151 позволит рассчитывать на некоторый рост британца в направлении уровня 1,3259.

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся в данное время волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда.

В среду трейдеры-медведи отлично отдохнули, а в четверг взялись за дело с новыми силами. Медведи слишком долго оставались пассивными и ждали удобного момента. На этой неделе они его дождались. Сначала Джером Пауэлл в понедельник заявил, что вероятность снижения ставки на 0,50% в ноябре при отсутствии ухудшения положения на рынке труда достаточно низкая. А вчера Эндрю Бейли непрозрачно намекнул, что Банк Англии может нарастить темпы снижения процентной ставки, если инфляция в Великобритании продолжит снижаться. Безусловно, трактовать заявления Пауэлла и Бейли можно по-разному, однако, на мой взгляд, окрас выступления Пауэлл был «ястребиным», а окрас выступления Бейли – «голубиным». Мнение трейдеров на рынке, похоже, совпало с моим. И выступления президентов Банка Англии и ФРС – не единственные события на этой неделе, которые поддержали американскую валюту. Серия отчетов по рынку труда и деловой активности ISM также оказали поддержку медведям. Сегодня рынок вновь будет внимательно следить за экономическими данными по рынку труда и безработице в США. Если они окажутся на высоте, медведи проведут новую атаку.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,3314. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,3044. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но в последние недели было образовано достаточно «медвежьих» сигналов. Отбой котировок от уровня 1,3044 позволит ожидать некоторый рост, но медведям очень важно закрыться под этим уровнем.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 30503 единицы, а количество Short – на 6490 единиц. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за старое. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 87 тысяч: 155 тысяч против 68 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 155 тысяч, а количество Short – с 58 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако графический анализ говорит пока о «бычьем» тренде.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).

США – Уровень безработицы (12-30 UTC).

США – Изменение средней заработной платы (12-30 UTC).

В пятницу календарь экономических событий содержит в себе важнейшие записи по США. Влияние информационного фона на настроение рынка во второй половине дня будет очень сильным.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Обе цели отработаны. Закрытие под 1,3259 давало возможность продолжать продажи с целью 1,3151. Закрытие под 1,3151 – с целью 1,3054. Сегодня отбой от уровня 1,3151 снизу позволит вновь продавать пару. Покупки станут возможны при закрытии над уровнем 1,3151 или после отбоя от уровня 1,3044.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.